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剧透!今年前十的基金大多重仓了它,这个板块将如何演绎?
2019-12-03 10:09:18 来源: 康二罗硷新闻网

锚|小林

自第二季度以来,科技股的形势令投资者兴奋不已。今年表现领先的基金中有相当一部分不得不感谢大量持有其头寸的科技股。这不是真的。我们发现,在最大类型的混合基金中,表现最好和最差的都是重型仓库技术行业。在前十个月的表现中,也不例外,“信息传输、软件和信息技术服务”出现在前三大仓储业。

据说与技术相关的股票是一头牛。奶牛在哪个行业的概念是什么?

基本上,这三个关键词可以概括为:“5g”、“消费电子”和“本地化”。

第一个是5g,可以称之为今年5g的第一年。因此,5g概念在年初处于领先地位。运营商建设初期的设备产业链以及与手机和新设备消费电子产业链相关的上市公司都有不同程度的增加。根据今年的半年度报告,5g产业链上游公司(如电路板和射频链路)的业绩明显加速或改善。预计这一趋势将沿着产业链向下游传播。投资界认为,明年将有更多公司发布5g领域的业绩,因此该领域在不久的将来会有一些业绩。

事实上,由5g驱动的消费电子行业表现尤为出色。在过去的3到5年里,整个消费电子行业经历了大量牛市。投资者很容易认同这个行业。当一些公司的半年度报告显示业绩增长趋势良好时,市场显然是“热”的。

另一方面,领先科技公司的产业链逐渐从国外转移到国内。对国产计算机和零部件的需求是巨大的。加上科技厅启动的示范效应,科技厅的热度正在稳步上升。

基金购买显示“双集中度”的科技股

从公开数据来看,该基金购买科技股呈现“双重集中度”。首先,不同的基金以群体形式持有股份,基金持有的股份相互一致。另一个集中度是,受到高业绩基金经理青睐的个股敢于承担重仓,集中度上升。

基金公司越集中,每个人都越乐观。持有公司10%以上流通股的基金市值是多少?据安森证券统计,恒华科技、泛微网络、艺联网络、美亚贝克、广联达、创业慧康、华宇软件、威宁健康、祁鸣明星等都是大家投票选出的美女。

科技股市场有什么动向吗?

始于第二季度末的科技股市场将持续多久?这是许多投资者密切关注的话题。

目前,基金经理认为最主要的是看轨迹和空间。以5g投资为例,最主要的是看轨迹。5g产业链遵循“管理、终端、云”的发展路径。不同阶段有不同的投资逻辑和框架。目前,“管理(基站等)”的表现已经反映在中国的报告中。就“终结”而言,中国发布了更多5g手机型号,并拥有丰富的技术储备。预计手机零部件将连接到基站建设,从而带来投资机会。展望未来,“云”的发展机遇主要在于服务器、应用、场景等。这个产业链中的投资机会可以持续2-3年甚至更长时间。

一些国内替代产品,这主要取决于空间。贸易战背景下,本土化是大势所趋。因此,在该行业的一些子行业,希望能够挖掘出科技类股的成长股。

这是基金经理说的

例如,a股股权投资专家万佳基金的混合基金万佳产业优先(wanjia industry preferred),专注于科技领域,主要配备核心半导体、网络安全、企业应用、新能源汽车和医药研发服务等子行业。自今年以来,它的收入已经超过70%,累计净值达到新高。

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(cis)

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